기다리는 주식투자 - 관심테마 종목정리

6월 3주차 관심테마, 시장을 정리해보려고 한다.

일단 새롭게 떠오른 자율주행 테마가 있었다.

이 재료로 모트렉스가 상한가를 갔고 라닉스 등 여러 종목들이 슛팅을 주었다.

일단 종목들이 대금이 크게 붙지 않았고 재료가 조금 애매하기에

추후 움직임과 재료를 지켜만 볼 것 같다.

그렇다면 현재 남아있는 테마가 뭘까 ?

새로운 뉴스가 없는 상황에서

일단 태양광, 원숭이두창, 풍력, 원전 그리고 인플레이션 이렇게 깔고

시황을 보면

미증시가 CPI 최고치 경신으로 급락한 상황이다.

또한 한국시간 16일 금리 이슈가 예정되어 있다.

목요일에 금리가 몇퍼센트 오르던지 간에 (이후 재료소멸이던지 자이언트스텝으로 대폭하락이던지 어쨌거나)

다음주 월,화,수까지는 지수 상황이 안 좋지 않을까 ??

그렇다면 헷지테마 위주로 체크해야 한다.

인플레이션과 원숭이두창.

22-06월 2주차 관심테마 / 원숭이두창 관련주 테마주 / 녹십자엠에스 / 미코바이오메드 / 진매트릭스 / 차백신연구소 / HK이노엔 / 파미셀 :: 김삭밥의 한달 주식테마 (tistory.com)

2주차 관심테마로 원숭이두창 테마를 정리했었는데

관련 뉴스가 지속적으로 나오고 있다.

테마가 지속성이 유지되고 있으므로 중요하게 체크해야 하겠다.

이제 이 글을 작성한 이유인 인플레이션 테마이다.

보통 움직이던 식품, 식량 쪽도 있지만

상하이, 베이징 재봉쇄와 화물연대 파업 장기화에 관한 쪽이 움직여 줄 수도 있겠다 생각했다.

탄산가스 관련하여 태경케미컬, 태경비케이가 있다.

시황은 이 정도 정리하면 좋지 않을까 한다.

일단 지속적으로 진행되는 테마들을 살펴보았을 때

우크라이나 재건, 원숭이 두창, 태양광, 풍력, 원전, 로봇 이 정도로 보여준다.

최근 시세가 크게 나온 우크라이나 재건 

단기과열이 들어가 있는 한화솔루션우선주와 곧 들어갈 SDN 태양광

우림피티에스로 시세가 나왔던 로봇

풍력은 뉴스 재료가 약간 아쉽

원전이 조금 괜찮아 보이고

조금 더 괜찮아? 보이는 건 원숭이두창 관련주이다.

주말간 자극적인 뉴스들이 추가되고 있어 보인다.

미국 질병통제예방센터에서는 원숭이두창의 전염속도가 예상보다 빠르다고 한다.

뉴시스에 따르면 원숭이두창이 아프리카 밖의 지역에서 발생한 지 한 달 만에 환자가 900명에 근접했다고 하고.

30개에 가까운 나라에 확산되고 있다고 한다.

치명률이 코로나보다 높고 잠복기가 길다고 한다.

7~14일 길게는 21일

다음 주부터 원숭이두창을 코로나와 같은 2급 감염병으로 다루어 확진자가 나오면 바로 격리할 예정이라고 한다.

이제 관련주들을 살펴보려고 한다.

녹십자 종합연구소가 2008년도 경 질병관리본부로부터 용역을 받아 두창 백신 개발을 연구했던 이력이 있어 관련주로 움직이고 있다.

자체 개발한 면역 증간 플랫폼 기술을 활용하여 차세대 백신 및 면역치료제를 개발하는 바이오 벤처회사이다.

개발 타깃은 병원성 미생물에 의한 감염성 질환뿐만 아니라

만성질환에 대한 치료백신으로 확대가 가능하며, 동사는 성인용 백신,

프리미엄 백신, 면역치료제 개발에 집중하고 있다고 알려져 있다.

원숭이두창이 딱 접점이 있는 자료를 찾진 못했다.

자세히 아시는 분이 있다면 댓글로 공유 바랍니다.

진매트릭스는 유전자 분석 및 맞춤의료를 위한 분자진단 사업을 영위하는 업체로, 진단제와 의료기기, 질병을 예방하는 백신이나 천연물을 포함한 신약 관련 기술을 연구개발한다.

A형간염 쪽으로 움직였는데 원숭이두창이 딱 접점이 있는 자료를 찾진 못했다.

자세히 아시는 분이 있다면 댓글로 공유 바랍니다.

HK이노엔은 국내에서 유일하게 두창 백신을 생산하고 있어 관련주로 평가받고 있다.

미코바이오메드는 원숭이두창의 감염 여부를 확인할 수 있는 체외 진단 의료기기 기술을 보유하고 있다.

미국 키메릭스가 개발하고 있는 브린시도포비르(두창 치료제)에 사용되는 핵심 중간체인 HDP-토실레이트를 독점 공급하고 있어 관련주로 움직이고 있다.

강력한 주도 테마가 안보인지 오래된 시장

태양광 테마가 등장하였다.

지속성을 알아보기 위해

관련 뉴스 자료들을 파악해보려고 한다.

관심 있으신 분들은 천천히 읽어보시면 좋을 것 같다.

지난해 에너지원별 발전 설비 용량 비중을 보면 가스(30.7%), 석탄(28.2%), 신재생에너지(18.3%), 원자력(17.3%), 양수(3.5%), 유류(1.6%) 등 순으로 집계됐다.

2020년에는 가스(31.9%), 석탄(28.5%), 원자력(18.0%), 신재생에너지(15.9%), 양수(3.6%), 유류(1.7%) 순이었는데, 1년 새 신재생에너지와 원자력의 비중 순위가 뒤바뀌었다.

먼저 태양광의 대표 격인 한화 설루션의 투자 소식이다.

한화 설루션이 미국 조지아 달튼에 1억 7100만 달러(약 2158억 원)를 투자해 1.4 기가와트(GW) 규모의 태양광 모듈 공장을 건설한다고 한다.

유럽연합은 오는 2027년까지 러시아산 화석연료 이용을 중단하고 친환경 신재생에너지로 전환할 계획이다. 특히 2025년까지 태양광 발전 용량을 2배로 늘리고, 신축 건물에는 태양광 패널 설치를 의무화하는 등 태양광 에너지 확대에 중점을 둘 방침이다.

일단 여기까지는 단기적으로 구체적으로 나올만한 시기적인 호재는 보이지 않는다. (뉴스 상승 재료로 사용할만한...)

어느 정도 예상해보자면

ex) 한화 설루션이 미국에 공장 건설을 하여 어떠어떠한 수혜가 나올 전망

유럽연합이 27년까지 러시아산 화석연료 이용을 중단하고 친환경 신재생에너지로 전환하는 구체적 계획

25년까지 태양광 발전에 대한 구체적 계획

만약 이슈가 더 나온다면 이 정도에서 추가적인 뉴스가 나오지 않을까...

일단 제일 좋게 보이는 미국과의 태양광 동맹 초석 다지기이다.

국내 태양광 기업들이 대미 투자와 탈중국 공급망 구축을 위한 투자를 늘린 전망이라고 한다.

한화 설루션은 미국 실리콘 기업인 REC실리콘에 최대 주주가 되어

태양광용 폴리실리콘을 공급받을 수 있다고 한다.

여기서 중요한 문단이 보인다.

업계에선 미국 태양광 산업 육성법안(SEMA)이 연내 통과되면 국내 태양광 기업의 미국 투자 속도가 빨라질 것으로 본다. SEMA는 미국에서 생산한 태양광 모듈, 전지 등에 대한 세액을 2030년까지 공제해주는 법안이다. SEMA가 미국 상원을 통과하면 미국 정부는 현지 태양광 생산설비 유치에 대규모 보조금을 지급할 예정이다. 증권가에선 SEMA가 통과되면 한화 설루션의 경우 2030년까지 매년 1000억 원 이상 세전이익 증가 효과가 발생할 것으로 본다.

작년에 통과되지 않았던 것으로 보인다.

이번에 연내에 통과가 된다면 미국 사업이 본격화되고

세액공제와 보조금이 지급된다고 한다.

한화 설루션의 경우 2030년까지 매년 1000억 원 이상의 세전이익 증가 효과...

이제 관련주들을 알아보려고 한다.

SDN은 태양광 발전시스템 및 태양전지판 공급업체이다.

대장주로 움직이는 모습.

신성이엔지는 전북 김제에 연간 800메가 와트 규모의 태양광 모듈 생산 라인을 보유하고 있는 태양광 사업과 클린룸 사업 업체이다.

에스에너지는 국내 최초로 BIPV 모듈 상업화에 성공한 대양광발전, 태양전지 모듈 제조업체이다.

OCI는 태양전지 및 반도체 웨이퍼의 핵심소재로 사용되는 초고순도 폴리실리콘의 원천기술을 보유하고 있는 업체이다.

현대에너지 설루션은 태양광업체로 현대중공업 그룹 계열사이다.

한화 설루션은 한화그룹 계열사로 자회사인 한화큐셀이 태양광 셀과 모듈을 제작 판매한다.

한화 설루션 우를 대장주로 볼 수도 있다.

5월 말 관심테마로 5G 관련주를 꼽았습니다.

바이든 대통령은 “5세대 이동통신(5G) 안전성을 확보하고 반도체, 배터리, 희토류 등의 공급망을 강화하겠다”고도 밝혔다.

IPEF를 강화하면서 5G에 대한 이야기를 하였다.

현재 그닥 시세가 없었고 주목도 거의 못받았기에

또한

테마로 등장할 수도 있지 않을까 ??

또한 윤정부의 110대 국정과제에는 5G, 6G가 있다.

이루온은 응용 소프트웨어 개발 및 공급업체로 삼성전자와 협력 관계로 알려졌으며, 지난해 정부의 디지털 뉴딜 사업인 '2021년도 5G 융합서비스 발굴 및 공공선도 적용 사업(5G 융합서비스사업)'의 MEC(Mobile Edge Computing) 기반기술 상용화 주관기업으로 선정된 바 있다.

출처 : 내외경제TV(https://www.nbntv.co.kr)

오이솔루션은 광트랜시버의 제조 및 판매를 주요 사업으로 둔 기업이다.

서진시스템은 알루미늄 소재를 이용해 통신 네트워크 장비에 사용되는 각종 금속 기구물과 소형 기지국 장비인 RPH, 소형 안테나 기지국 장비인 RRU를 생산하는 통신 장비 부품 전문 제조 기업이다.

지금 보여지는 이슈로는 바이든 방한 이슈가 있다.

그 안에 여러가지가 있겠지만

미국이 원하는 IPEF에 대해서 체크해야 할 것 같다.

IPEF는 인도-태평양 경제 프레임워크 / Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)라고 한다.

미국 바이든 행정부의 주도로 구상되고 있는 인도-태평양 지역의 경제 안보 플랫폼. IPEF는 관세 인하, 부분적인 규제 철폐에 방점을 두었던 다자/양자 FTA보다 더 범위가 넓은 경제협력체를 지향하고 있다. 우선 미국은 현재 IPEF를 통해서 무역 촉진, 디지털 경제와 기술 표준 정립, 공급망 회복력 달성, 탈탄소화와 청정 에너지, 인프라 구축, 노동 표준화 등 6가지 주요 분야에서 합의안을 만들어내고자 한다. 이는 궁극적으로 인도-태평양 지역 내 파트너 국가들과 미래 산업과 산업 정책의 국제 표준까지 정립하겠다는 것으로, 바이든 행정부는 인도-태평양 지역을 일종의 거대한 경제 플랫폼으로 묶어낸다는 구상을 배경으로 놓고 IPEF를 추진 중에 있는 것으로 알려지고 있다.

일단 우리 정부는 IPEF에 합류하기로 하였고 이달 말 출범이 유력하다고 한다.

중국에 반하는 것이기 때문에

윤정부가 어떻게 대처하는지가 관건이 되었다. 각설하고

논의 과제는 △공급망 회복 △탈탄소, 청정에너지, 인프라 △조세, 반부패 △공정무역 등 네 가지 사항이 주를 이룬다.

구체적인 내용은 아직 나오지 않았기에 

예상과 대비정도 해두면 좋을 것 같다.

일단 제일 쉽게 보이는 탈탄소 관련주를 체크해두면 좋을 것 같다.

TKG휴켐스

정밀화학기업으로 국내 질산의 90%이상을 독점 공급하고 있다.

국내 단일 기업으로는 최대 수준인 160만톤의 탄소배출권을 보유하고 있다.

한솔홈데코

종합건축자재 생산업체로 목질상판재 및 강화마루 제조업체이다.

뉴질랜드 조림사업에 진출해 탄소배출권을 확보했고 2014년에 현지 판매업체와 탄소배출권 리스 계약을 맺고 사업을 하고 있다.

후성

2차전지 소재와 냉매, 특수가스, 무기불화물 제조 외 탄소배출권 사업을 하고 있다.

KC코트렐

대기환경 플랜트 전문업체로 국내 유일 CCS기술 보유 업체이다.

탄소포집 장치기술을 보유하고 있고 공장에서 발생하는 미세먼지를 포집해서 제거하는 집진설비를 국내 최초로 국산화했다.

그린케미칼

정밀화학 전문기업으로 국내 유일의 에탈올아민 제조사이다.

co2를 활용한 친환경 알킬렌카보네이트 생산기술 개발을 수행했으며

이를 통해 CCU 원천기술을 확보하고 제품 생산까지 완료하였다.

켐트로스

켐트로스는 정밀화학 기업으로 이산화탄소를 포집해 에틸렌 카보네이트로 전환하는 CCU 기술을 개발하고 있다.

유니드

유니드는 칼륨계 기초무기화학제품을 제조, 판매한다.

가성칼륨과 탄산칼륨 시장에서 점유율 세계1위이다.

에코바이오

에코바이오는 발전소 전처리과정에서 발생하는 바이오 황을 친환경 바이오 제품인 비료,농약,생활용품 원료로 생산하는 바이오 황사업, 매립지가스를 정제한 후 수소를 생산하여 수소전기차에 충전하는 그린 수소 사업 등의 사업을 진행하고 있다.

또 식량 관련 인플레이션 관련주들이 오늘 주도했다...

오늘이 마지막 돌풍이길 바라며..

그나마 신선한 재료가 나와주었는데 그건 바로 탄산가스 관련 테마이다.

유화학업체들의 플랜트 정비로 인해 국내 탄산 제조업체들이 생산 차질에 직면했다고 밝혔다.

현재 공급 부족으로 제대로 탄산을 출하하지 못하는 상황이라고 한다.

최근 2년간 가격 또한 2배 이상 오른 상황.

관련주로는 태경케미컬, 태경비케이, 풍국주정이 움직였다.

태경케미컬은 국내 액체탄산, 드라이아이스 점유율 1위 업체이다.

헬륨 부족 또한 이어지고 있고 헬륨관련주로도 엮여있다.

곧 무더위가 온다고 하는데

관련하여 탄산가스 >> 드라이아이스 등이 재료로 사용되어

주가에 영향이 끼칠 가능성도 있으니 체크해야 할 것 같다.

풍국주정의 자회사 선도산업, 에스디지가 탄산가스 사업을 영위중이다.

국내 최대 규모의 드라이아이스 제조시설을 가지고 있다.

헬륨, 수소 관련주로도 엮여있다.

오는 20일에 바이든 대통령이 방한을 한다.

이에 관련하여 테마가 돌 가능성이 있다.

하여 관련 테마를 예상하여 정리해보려고 한다.

이에 과녈ㄴ하여 미국 등지의 해외 생산시설 투자까지 확대될 것으로 점처지고 있다고 한다.

삼성에는 ▲고압반 ▲저압반 ▲전동기 제어반(MCC) ▲분전반 등 4개 품목을 생산하는 광명전기, 선도전기, 한양전공, 세명엔지니어링, 디투엔지니어링, 블렛스인더스트리, 엔텍월드 등 수배전반 제조업체 7개사가 협력사로 등록돼 있으며, 업체당 연간 200억원가량의 물량을 수주하고 있는 것으로 전해진다.

출처 : 전기신문(https://www.electimes.com)

관련하여 광명전기가 상한가에 갔다.

광명전기는 중전기 전문 제조업체로 수배전반 가스절연개폐장치 등을 생산, 판매 동사의 제품들은 빌딩과 대규모 플랜트에서 원자력발전소에 이르기까지 전력이 공급되는 모든 건물에 설치, 운영 중이다

태양광발전시스템 시공 사업도 영위하고있고 코스닥 상장사인 피앤씨테크의 지분을 보유하고 있다.

삼성전자의 수배전반 협력사이다.

일진전기와 세명전기가 관련하여 테마로 같이 움직여 주었다.

세 종목 모두 바닥권에서 박스를 돌파해주려는 모습.

매력적으로 보인다.

계속 추적해도 좋을 것 같다.

바이든 대통령이 오는 20~24일 한국과 일본을 연이어 찾을 예정이다.

21일에는 윤석열 대통령과 정상회담이 있다.

이재용 삼성전자 부회장, 최대원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등도 가능성을 열어두고 일정을 조율하고 있다고 한다.

4대 그룹은 미국 내 신규 투자를 비롯하여 반도체, 전기차 배터리, 바이오 등에 대하여 논의할 것으로 알려졌다.

이 부분에서 미국 조지어 전기차 공장을 만들겠다는 현대차의 선언이 있었다.

25년까지 약 9조원을 투자하여 미국 조지아에 전기차 공장을 만들겠다고 했다.

현재 관련하여 구영테크와 KB오토시스가 시세를 주고 있다.

일단 재료가 많이 공개된 시점에서 추가 시세 여부에 대해서 알아보아야 할 것 같다.

두 종목 당 차트로 보았을 때 바로 죽지 않을 가능성도 보이기에 체크해야한다.

일단 20일 이후 바이든 대통령과의 회담 때

관련 이야기가 자세히 한번 더 나오는지, 그리고 부가적으로 더하여 재료가 나오는지에 점수를 줄 수 있을 것 같다.

이 기사를 보았을 때

추가적으로 미국 조지아주와 인센티브 관련하여 구체적 내용이 나왔을 시

또 그에관하여 어느정도 수혜가 되는지에 대한 재료가 나올 수 있을 것 같다.

(리비안과 비교할 수도 있을 것 같다.)

이제 관련 종목들을 알아보려고 한다.

일단 제일 먼저 움직여주던 구영테크이다.

구영테크는 중국 및 미국의 현지법인에서 부품을 생산하여 미국의 현대차와 현지 협력업체에 납품하는 1차 협력사이다.

다음으로 KB오토시스이다.

KB오토시스는 현대차, 기아, GM 등 환성차 업체의 부품을 공급하고 있다.